Intel dan Perang Dingin Baru melalui /r/wallstreetbets #stocks #wallstreetbets #investing


Intel dan Perang Dingin Baru

Intel telah menjadi “terlalu penting untuk gagal” dalam Perang Dingin baru kami dengan China. Seperti yang kita lihat dengan Intelijen AS yang mengancam untuk menahan informasi dari sekutu yang menggunakan peralatan jaringan Huawei, pangsa pasar Intel akan dilindungi oleh pemerintah Barat. God-CEO baru Intel Pat Gelsinger secara terpisah bertemu dengan Presiden Macron dan Biden, secara pribadi. Intel telah dan akan terus menerima miliaran dolar per tahun dalam bentuk subsidi dan kontrak pemerintah, untuk kepentingan keamanan nasional.

China baru-baru ini menjadi pasar terbesar Intel berdasarkan pendapatan, dan ketika China membangun prosesornya sendiri (berdasarkan waktu), Intel akan tetap mempertahankan porsi signifikan dari pasar China berperforma tinggi (pikirkan Apple), dan kecuali China memutuskan untuk melarang Intel, tidak ada perusahaan China yang akan membuat terobosan besar ke Pasar Barat karena masalah keamanan/intelijen (pikirkan Huawei). Jadi Intel akan berada di posisi Apple dengan akses ke pasar Cina tanpa banyak persaingan global dari produsen Cina. Anda akan melihat Intel melayani PKC, dan itu baik-baik saja, tetapi Intel tidak akan pernah terikat pada PKC dan dengan demikian dapat tetap berada dalam rahmat baik Pemerintah Barat.

CEO baru Pat Gelsinger adalah mantan insinyur superstar Intel, masa jabatannya menandai berakhirnya gaya pemasaran bisnis Intel, dan tidak lagi hanya mengubah citra teknologi yang ada untuk mendapatkan lebih banyak uang. Penawaran Intel telah menyusul AMD di segmen desktop dan akan menyusul di segmen pasar server sekitar tahun 2023-2024. Intel akan menjadi raja desktop/server yang tidak terbantahkan pada tahun 2024/2025 dengan posisi unik memiliki keunggulannya sendiri.

TSMC adalah perusahaan luar biasa yang sejauh ini tidak mengecewakan AMD, tetapi integrasi vertikal mengalahkan kemitraan hampir setiap saat. Intel akan memiliki bisnis luar biasa sendiri, tidak hanya diuntungkan dari margin/efisiensi integrasi vertikal tetapi juga memiliki pendapatan/margin tambahan dari bisnis luar biasa, menjual ke pesaing seperti Apple atau Google.

saya

Pendapatan Intel = $19 miliar, pendapatan DAL = $4,3 miliar

Rasio Intel P/E = 11, rasio AMD = 43

Intel Margin = 36%, AMD Margin = 21%

Kapitalisasi pasar Intel = $227 miliar, Kapitalisasi pasar AMD = $166 miliar

saya

Berdasarkan angka-angka di atas dan masa depan yang diharapkan dominasi Intel, baik AMD perlu turun atau Intel perlu naik atau keduanya. Saya memiliki 20% dari portofolio panjang Intel

saya

tldr: 2023 panggilan di INTC

Dikirim pada 11 Januari 2022 pukul 11:41 malam oleh UnmitigatedPizzaster
melalui reddit https://ift.tt/3zPZMlF