$ABCL – Permata Kemenangan Jangka Panjang Di Dalam Kerumunan Beberapa Drama Covid/Omicron yang Cerdik. Inilah Bagaimana Cara Mendaratnya melalui /r/wallstreetbets #stocks #wallstreetbets #investing


$ABCL – Permata Kemenangan Jangka Panjang Di Dalam Kerumunan Beberapa Drama Covid/Omicron yang Cerdik. Inilah Bagaimana Tentang Bagaimana Mendarat di atasnya

Pembaruan: CEO Eli Lily menyatakan di CNBC tadi malam bahwa mereka berharap mendapatkan persetujuan FDA pada bulan Januari untuk antibodi covid baru yang dapat membunuh Omicron dan mutasi apa pun di luar sana.

$ABCL membuat untuk Eli Lily antibodi ly-1404 yang dapat membunuh Omicron. Anda dapat menonton video di CBC twit:

https://twitter.com/CNBCClosingBell/status/1471234088816230407

Lucunya, saya tidak menyadari perkembangan ini ketika saya menulis.

Itu adalah berita besar tetapi saya sarankan membaca ke depan untuk melihat nilai $ABCL di luar Covid.

Saya juga mempersingkat pandangan pribadi tentang bagian kehidupan. Tidak ada waktu untuk itu.

Jadi, karena orang baru di sekitar Omicy ini melakukan lebih banyak kerusakan, tema investasi Covid telah diubah seperti pekerja kesenangan lama, mendapatkan pesona lagi.

Kita semua tahu triknya: dapatkan pemenang yang mungkin menghasilkan beberapa keuntungan bagus dan fa(s)t jika mencapai emas TAPI pada saat yang sama untuk memastikan bahwa tanpa kesempatan khusus ini, ia memiliki nilai lebih besar daripada yang dinilai oleh pasar.

Sekarang banyak hal terjadi pada tahun 2020 juga di bidang teknologi, energi, dll tetapi biotek sedang panas pada pandemi dan untuk menghilangkan kebutuhan untuk meneliti beberapa bidang lain, saya hanya fokus pada biotek.

  1. Jadi saya melihat-lihat dan saya mengocok terlebih dahulu menghilangkan yang sudah terbang tinggi karena ketakutan akan Covid. Uang mudah sudah dibuat di sana. Tidak ada waktu untuk itu.
  2. Lalu saya hilangkan saham-saham yang punya utang, seperti utang 0 NOL. Kenaikan suku bunga ada di kartu dan akan membuat pembiayaan kembali atau membayar hutang itu lebih sulit. Tidak ada waktu untuk itu.
  3. Selanjutnya saya menghilangkan (melawan perasaan saya) semua de-spacs. Tren itu memiliki pasang surutnya sendiri dan tahukah Anda … tetap sederhana. Topi kecil, stok mudah dimanipulasi – dibuang juga.

Dan kemudian saya mulai menggali lebih dalam di saluran pipa dari beberapa yang tersisa di atas meja. Beberapa nama yang cukup bagus di sana, banyak yang harus dibaca tetapi $ABCL Abcellera berdiri di sana.

Sejujurnya saya sudah memiliki beberapa (sm Peter Thiel) tetapi pilihan saya adalah kepemilikan yang buta. Hanya pergi untuk target.

Latar belakang yang sangat singkat – Abcellera menjadi terkenal di seluruh dunia pada tahun 2020 karena mereka adalah perusahaan pertama di planet ini yang mendapatkan EUA untuk perawatan antibodi mereka. Setelah IPO ABCL melonjak setinggi 70-an dan sekarang berdiri di $13,5. Mereka menghasilkan beberapa ratus juta sampai sekarang dari antibodi itu tetapi hancur ketika vaksin diluncurkan. Sekarang mereka mengharapkan data koktail antobodi mereka akan bekerja Omicron.

Tetapi, Anda tahu mengapa $ABCL hebat?

Pipa ABCL memiliki 150 program dan 131 berbasis royalti. Semua 131 program itu tidak ada hubungannya dengan Covid. Tidak.

Artinya, dari 131 program ini, mereka akan memenangkan sekitar 5% (manajemen sumber) dari penjualan.

Berapa harganya?

Saya mencarinya di Google – kadang-kadang bajingan malas dan saya benar-benar menemukan seorang pria (tetapi reddit tidak akan membiarkan saya menempatkan tautan di sini) yang benar-benar melakukan perhitungan itu untuk saya:

saya

https://preview.redd.it/2lskkywl6y581.png?width=882&format=png&auto=webp&s=62ee4fb675f7c1cbc89f0986419d0d45f77be9e3

Mereka memiliki sekitar 700 juta uang tunai saat ini dan siap untuk menghasilkan lebih banyak pada kuartal ini karena mereka mengirimkan lebih banyak semut dan mereka tidak menunjukkan kecenderungan untuk melemahkan pemegang saham (saya akan menggali lebih dalam nanti).

Sekarang, tingkat keberhasilan 25% tampaknya terlalu tinggi untuk selera saya (Anda tahu risiko terendah, bukan?)

ABCL memiliki tingkat keberhasilan 25+% tetapi rata-rata industri adalah 15%. Saya ingin membuat matematika untuk rata-rata industri.

Kali ini jauh lebih mudah: 15 dari 25 adalah sekitar 60%. 60% dari 41$ adalah 24$.

Bahkan jika ABCL akan menjadi biotek rata-rata – dengan jumlah program ini, nilai sebenarnya dari $ABCL adalah 24$. Saat ini jika tidak $1 akan diperoleh dari antibodi covid mereka. Juga NO tingkat pertumbuhan telah diperhitungkan. Seperti mereka tidak akan menandatangani pelanggan lain dalam dekade berikutnya.

Tapi, tunggu (jika Anda belum bosan) dan mari kita lihat seberapa rata-rata ABCL. Siapa tahu, mungkin mereka di bawah rata-rata atau tidak.

Singkatnya tentang ABCL

ABCL memiliki database global antibodi yang berbeda, dari manusia dan banyak spesies. Di atas semua itu, mereka menggunakan AI untuk mengidentifikasi kandidat terbaik yang dapat membunuh bakteri, virus, atau kanker dan kandidat tersebut dikloning, digandakan, dan dikirim ke pasien.

Menghabiskan seperti ide bagus tetapi apakah mereka benar-benar pandai melakukan itu? Ayo lihat.

Siapa yang memeriksa ABCL

Saya tidak begitu pintar untuk menilai manfaat ilmiah, tapi saya tahu siapa yang pintar – farmasi besar. Melihat siapa yang bekerja dengan mereka dan benar-benar membayar mereka, dapat memberikan petunjuk tentang seberapa serius mereka.

Berikut adalah daftar singkat (yang saya kenal) dari mitra ABCL yang juga membayar untuk platform/penelitian mereka sekarang. Juga orang-orang ini bertanggung jawab atas 131 program dengan royalti:

EliLily*, Sanofi, GSK*, Novartis, Bill&Melinda Gates, Gilead, Pfizer, Kodiak, Merck, Regeneron* dan yang terbaru Moderna. Sulit untuk menyebutkan nama apotek besar yang tidak ada.

*Anda juga mungkin memperhatikan di antara biotek yang menggunakan platform mereka adalah semua kompetisi antibodi Covid.

Masing-masing dari mereka memesan lebih banyak program dan banyak lainnya bergabung dengan mereka kuartal demi kuartal.

Berikut adalah tingkat pertumbuhan yang berfokus pada program-program saja:

Q2 Total program di bawah kontrak 138, naik 82% dari Q2 2020

Q3 2021- Total program di bawah kontrak 155 menambahkan 17 program baru.

https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2021/11/10/abcellera-biologics-inc-abcl-q3-2021-earnings-call/

Siapa lagi yang mendukung mereka? HAIh, Pemerintah Kanada sudah memberi mereka sekitar 176 juta. Sekitar 50 juta untuk pengembangan pengobatan Covid tetapi 125 juta diberikan untuk membangun pabrik keren yang bagus.

Saat ini mereka sedang membangun area manufaktur biologis protein GMP dan gedung tersebut akan menampilkan laboratorium, kantor, dan ruang gudang.

AbCellera Biologics’ GMP Manufacturing Facility, Vancouver, Canada

Dan investor awal favorit saya (pendukung awal) dan anggota dewan Abcellera – Peter Thiel (PLTR, LAZR, ASANA).

Tapi, hei, jika Anda tidak tahu siapa Peter Thiel … ini bukan tempat untuk belajar tetapi Anda harus benar-benar mencari waktu dan mencarinya di google.

Kesimpulan

Aku sudah bosan menulis dan kamu bosan dengan ceritaku.

Inilah kesepakatannya:

  • Harga IPO ABCL adalah $ 20 (dengan hanya sekitar 80 program dan pabrik yang dibayar oleh pemerintah Kanada),
  • Harga target ABCL (median 6 analis) adalah 46$
  • ABCL dalam penilaian saya yang konservatif, TANPA COVID, menetapkan harga pada $24.
  • Sekarang Anda dapat membelinya dengan 13,5.

Sekarang, jika Covid akan tetap ada, mereka akan menghasilkan lebih banyak uang seperti sangat banyak.

Mereka juga sedang menjalani uji klinis antibodi baru LY-CoV1404 atau Bebtelovimab. Pada September 2021 NIH mengatakan bahwa itu dapat membunuh SEMUA varian Covid. Tampaknya menyerang protein yang tidak bermutasi.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8109210/

Siapa tahu? Sampai FDA mengatakan sebaliknya, kita perlu melihat ini.

Saat ini risiko di atas meja adalah seperti ini:

Skenario 1: Jika ABCL menempatkan di atas meja sebagai pembunuh Omicron yang terbukti, saham akan reli dan kita tidak akan pernah melihatnya di 13,5 lagi.

Skenario 2: Jika ABCL mendapatkan lebih banyak kontrak dengan orang besar yang sama atau lainnya, atau jika mereka mempublikasikan beberapa data positif dari salah satu dari 131 program tersebut, itu akan meningkat karena model bisnis mereka akan semakin terlihat. Kemungkinan Anda bisa mendapatkannya lagi dengan harga ini atau tidak.

Skenario 3: Jika ABCL berhenti menjual antobodi Covid dan berhenti menandatangani kontrak baru, ia akan terus mengembangkan obat baru dan perlahan-lahan naik menjadi $24

Skenario 4: JIKA ABCL tiba-tiba berhenti memberikan hasil, kontrak dibatalkan dan itu terbukti menjadi skema ponzi – kita semua kehilangan uang kita dan akan terbukti bodoh bersama Peter Thiel, semua Gubernur Kanada (tidak yakin di sana 🙂 Bill Gates, Pfizer, Sanofi, Gilead, GSK dan Anda mendapatkan idenya :D.

Silakan baca ini dengan suara Russel Brand:

Itulah yang saya pikirkan tetapi yang lebih penting adalah apa yang ANDA pikirkan. Beri tahu saya di komentar.

Btw, saya di 1,5K commons rata-rata dan membeli saham terbesar dengan harga ini.

saya

Dikirim pada 16 Desember 2021 pukul 20:37 oleh invest_opinions
melalui reddit https://ift.tt/3E27MAk