Saya hanyalah kera sederhana dengan mimpi. Sebuah mimpi untuk Mengubah dunia… via /r/wallstreetbets #stocks #wallstreetbets #investing


Saya hanyalah kera sederhana dengan mimpi. Sebuah mimpi untuk Menggeser dunia…

saya

https://preview.redd.it/uy1qdfohw0681.jpg?width=400&format=pjpg&auto=webp&s=16620bc7c42c957fdf39a4728b605279908205b0

Sakit, Marah, Penyangkalan

Hanya 3 kata untuk menggambarkan kejatuhan kekasihku. Shiftku tercinta.

Saya hanyalah kera sederhana, dengan mimpi untuk menghitung kantong uang yang tak ada habisnya dalam perjalanan ke bulan . Tapi sayang, yang tersisa hanya tangan ini, tangan berlian yang indah ini .

Saya telah kehilangan besar, BESAR. Tapi saya tidak akan menjual, saya menolak untuk panik. Saya memiliki keyakinan. Inilah alasannya:

Bagi yang belum tahu, Shift adalah perusahaan mobil bekas online (Jangan ngantuk dulu). Ini adalah mesin kecil yang bisa di pasar raksasa senilai $900 miliar (Itu hanya di AS).

Selama bulan lalu setelah melenyapkan ekspektasi pendapatan untuk kuartal ke-3 berturut-turut, saham mengalami penurunan dari $7,50 ke tempat kami berdagang hari ini di sekitar $3,25. Mengapa? siapa tahu. Ada yang mengatakan itu adalah masa kadaluwarsa penguncian, saya katakan itu adalah celana pendek (Bunga Pendek saat ini duduk di 24% per 30/11).

Tidak ada seorang pun dari manajemen yang menjual, bahkan manajemen membeli sejumlah besar saham pada bulan Juni dengan harga ~$6,70 per saham.

Metrik utama yang ingin saya tunjukkan:

  • Pertumbuhan pendapatan 300% YoY (~$620 juta tahun ini)
  • Uang tunai $250 juta pada kuartal terakhir
  • $90 juta dalam persediaan pada kuartal terakhir
  • Kredit senilai $100 juta baru-baru ini diamankan dari Ally Financial tanpa pengenceran kepada investor (kami)
  • Kapitalisasi pasar $265 juta.
  • Sumber 90% dari inventaris mereka kuartal terakhir ini langsung dari konsumen (Sesuatu yang dikeluhkan Carvana tidak disiapkan dalam kekurangan ini)
  • 0 paparan ke Cina.

Itu benar, kapitalisasi pasar hanya $265 juta. Itu hampir sama dengan uang tunai di tangan saja. Dengan serius? Dengan serius.

Perusahaan ini berkembang. Cepat. Apakah saya menyebutkan itu tumbuh? Arison, CEO memproyeksikan mereka akan mencapai profitabilitas lebih cepat daripada pesaing mereka dengan penjualan sekitar 75rb-125rb mobil per tahun (saat ini mereka menghasilkan ~25rb). GPU mereka terus meningkat (laba kotor per unit) duduk di sekitar 2k per mobil saat ini. Shift telah meningkatkan GPU mereka dari kuartal ke kuartal. Pertumbuhan pembiayaan juga akan membantu meningkatkan margin tersebut secara signifikan. Pertumbuhan nilai merek juga akan membantu kekuatan harga yang akan meningkatkan margin juga. Dengan asumsi GPU konservatif $4000 ($CVNA menghasilkan $5000) pada 100 ribu mobil dengan penjualan rata-rata $25.000 per mobil, itu berarti laba $400 juta dari penjualan $2,5 miliar. Penjualan, Barang, dan Admin mereka saat ini adalah ~$50 juta per kuartal yang terus meningkat secara signifikan sebagai bagian dari total pendapatan.

Bla bla bla, saya dapat memberi tahu Anda tentang semua keuangan sepanjang hari, tetapi saya ingin membahas gambaran besarnya.

  1. Membeli mobil secara online adalah masa depan, lho. Saya tahu itu. Saya membeli Tesla saya secara online, begitu juga Anda. Generasi berikutnya tidak akan berbicara dengan paman Larry di dealer mobil.
  2. Kekurangan chip telah meroket adopsi pasar untuk pembelian mobil secara online. Ini bukan tren tetapi perubahan permanen dalam perilaku pembelian (permainan kata-kata mungkin atau mungkin tidak dimaksudkan).
  3. Total pasar yang dapat dialamatkan saat ini mencapai $900 miliar per tahun – apakah saya menyebutkannya? Ini WAYYY lebih besar dari pasar mobil baru. Ruang untuk pertumbuhan di sini sangat besar – BESAR.

Saya akan meningkatkan posisi saya dalam beberapa hari mendatang, datanglah padaku.

Saya bukan seorang profesional keuangan, hanya kera sederhana dengan mimpi. Saya suka sahamnya.

Dikirim pada 17 Desember 2021 pukul 04:35 oleh orange181
melalui reddit https://ift.tt/3yzma22