DIPERBARUI: Mengapa $ABCL Adalah Multi Bagger di Pasar Cangaroo Covid/Omicron/Inflation ini. melalui /r/wallstreetbets #saham #wallstreetbets #investasi


DIPERBARUI: Mengapa $ABCL Adalah Multi Bagger di Pasar Cangaroo Covid/Omicron/Inflation ini.

Sebelum kita menggali lebih dalam $ABCL, tampaknya ada sesuatu yang akan menjadi berita utama dan Anda juga harus:

Memperbarui:

Selangkah lebih maju dari pasar: $ABCL sangat dekat untuk mendapatkan persetujuan FDA untuk antibodi BARU baru yang Membunuh Omicron & varian apa pun yang dikenal.

Bagaimana kita bisa tahu ini? CEO Eli Lily $LLY, Dave Ricks, mengumumkan di CNBC Closing Bell, Rabu, bahwa “1404” Eli Lily sedang dalam pembicaraan dekat dengan FDA untuk Otorisasi Penggunaan Darurat (Emergency Use Authorization (EUA).

Sekarang, CNBC tidak melakukan DD pada saham tetapi kami melakukannya. Apa yang kami ketahui adalah bahwa “1404” sebenarnya adalah Ly-Cov1404 dan merupakan antibodi $ABCL yang dibuat dalam kemitraan dengan $LLY. Jika Anda google nama kode itu LY-Cov1404 Anda mendapatkan semua info.

Berikut video twit CNBC: https://twitter.com/CNBCClosingBell/status/1471234088816230407

Itu adalah berita besar tetapi saya sarankan membaca ke depan untuk melihat nilai $ABCL di luar Covid.

Saya tidak menyadari perkembangan ini ketika saya menulis sehingga semua DD di sini memberi label harga pada $ABCL tanpa memperhitungkan uang Covid.

MENGAPA?

Karena Omicy ini melakukan lebih banyak kerusakan, tema investasi Covid telah diubah seperti pekerja kesenangan lama, mendapatkan pesona lagi.

TAPI, banyak permainan Covid membuat investor terbakar sangat buruk terakhir kali jadi sebelum mencari uang tunai mudah, kita perlu memastikan kita tidak kehilangan uang.

Kita semua tahu triknya: dapatkan pemenang yang mungkin menghasilkan beberapa keuntungan bagus dan fa(s)t jika mencapai emas TAPI pada saat yang sama untuk memastikan, dengan NO COVID di dunia, itu memiliki nilai yang dalam, jauh lebih besar dari harga yang kita bayar untuk itu.

Tugas yang tidak mungkin? Tidak juga. Telanjang dengan saya:

Buat daftar lalu buang semua yang tidak sederhana.

saya

  1. Biotek saja. Banyak hal yang terjadi pada tahun 2020 di bidang teknologi, energi, dll, tetapi biotek sedang panas pada pandemi dan untuk menghilangkan kebutuhan untuk meneliti beberapa bidang lain, faktor, saya hanya fokus pada biotek.
  2. Singkirkan pemenang populer. Saya melihat-lihat dan saya mengocok terlebih dahulu menghilangkan yang sudah terbang tinggi karena ketakutan akan Covid. Uang mudah sudah dibuat di sana. Tidak ada waktu untuk itu.
  3. Hilangkan hutang. Lalu saya hilangkan saham-saham yang punya utang, seperti utang 0 NOL. Kenaikan suku bunga ada di kartu dan akan membuat pembiayaan kembali atau membayar hutang itu lebih sulit. Keluar dengan mereka semua.
  4. Hilangkan perasaan negatif dari permainan pihak ketiga. Selanjutnya saya menghilangkan (melawan perasaan saya) semua de-spacs. Tren itu memiliki pasang surutnya sendiri dan tahukah Anda … tetap sederhana. Topi kecil, stok sen, stok yang mudah dimanipulasi – dibuang juga.

Dan kemudian saya mulai menggali lebih dalam di saluran pipa dari beberapa yang tersisa di atas meja. Beberapa nama yang cukup bagus di sana, banyak yang harus dibaca tetapi $ABCL Abcellera berdiri di sana.

Mengapa? 150 obat dalam pipa. Lebih dari permainan covid lainnya yang pernah ada. 150 drama yang tidak terkait Covid!

Dari jumlah itu, 131 sudah termasuk royalti dari penjualan narkoba. Saya mengecualikan 20 lainnya karena mereka membayar per kontak penelitian, dan saya tidak punya waktu dan otak untuk menggali itu.

Artinya, dari 131 program ini, mereka akan memenangkan sekitar 5% (manajemen sumber) dari penjualan. Aku suka itu. Mari kita membuat beberapa matematika.

Berapa pendapatan ABCL dari kontrak royalti mereka?

Saya mencarinya di Google – (ya – malas) dan saya benar-benar menemukan seorang pria (tetapi reddit tidak mengizinkan saya menempatkan tautan di sini) yang benar-benar menghitungnya untuk saya:

saya

https://preview.redd.it/x7q40k1mj4681.png?width=882&format=png&auto=webp&s=af81283733e118d6d6df888c61d3ec72462bf08f

Bagaimana dengan pengenceran?

Mereka memiliki sekitar 700 juta uang tunai saat ini dan siap untuk menghasilkan lebih banyak lagi kuartal ini karena mereka mengirimkan lebih banyak semut dan mereka tidak menunjukkan kecenderungan untuk melemahkan pemegang saham (saya akan menggali lebih dalam nanti).

Sekarang, tingkat keberhasilan 25% tampaknya terlalu tinggi untuk selera saya (Anda tahu risiko terendah, bukan?)

Diskon lebih banyak lagi!!!

Karena ABCL memiliki kesuksesan 25+%, rata-rata industri adalah 15%. Saya ingin membuat matematika untuk rata-rata industri.

Kali ini jauh lebih mudah: 15 dari 25 adalah sekitar 60%. 60% dari 41$ adalah 24$.

Kesimpulan MATEMATIKA:

Bahkan jika ABCL akan menjadi biotek rata-rata – dengan jumlah program ini, nilai sebenarnya dari $ABCL adalah 24$.

Saat ini, jika bukan $1 akan diperoleh dari antibodi covid mereka, tanpa memperhitungkan tingkat pertumbuhan. Sama seperti mereka tidak akan merekrut pelanggan lain dalam dekade berikutnya. $24 per saham dengan diskon lalu rata-rata dan diskon lagi.

Tapi, tunggu (jika Anda belum bosan) dan mari kita lihat seberapa rata-rata ABCL. Siapa tahu, mungkin mereka di bawah rata-rata atau tidak.

Singkatnya tentang Anbellera

$ABCL memiliki database global antibodi yang berbeda, dari manusia dan banyak spesies (basis data pribadi terbesar dari jenis ini tetapi siapa yang tahu).

Di atas tumpukan penuh itu, mereka menggunakan AI untuk mengidentifikasi kandidat terbaik yang dapat membunuh bakteri, virus, atau kanker dan kandidat itu dikloning, digandakan, dan dikirim ke pasien.

Menghabiskan seperti ide bagus tetapi apakah mereka benar-benar pandai melakukan itu? Ayo lihat.

Siapa yang memeriksa ABCL

Saya tidak begitu pintar untuk menilai manfaat ilmiah, tapi saya tahu siapa yang pintar – farmasi besar. Melihat siapa yang bekerja dengan mereka dan benar-benar membayar mereka, dapat memberikan petunjuk tentang seberapa serius mereka.

Berikut adalah daftar singkat (yang saya kenal) dari mitra ABCL yang juga membayar untuk platform/penelitian mereka sekarang. Juga orang-orang ini bertanggung jawab atas 131 program dengan royalti:

EliLily*, Sanofi, GSK*, Novartis, Bill&Melinda Gates, Gilead, Pfizer, Kodiak, Merck, Regeneron* dan yang terbaru Moderna. Sulit untuk menyebutkan nama apotek besar yang tidak ada.

*Anda juga mungkin memperhatikan di antara biotek yang menggunakan platform mereka adalah semua kompetisi antibodi Covid.

Masing-masing dari mereka memesan lebih banyak program dan banyak lainnya bergabung dengan mereka kuartal demi kuartal.

Berikut adalah tingkat pertumbuhan yang berfokus pada program-program saja:

Q2 Total program di bawah kontrak 138, naik 82% dari Q2 2020

Q3 2021- Total program di bawah kontrak 155 menambahkan 17 program baru.

https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2021/11/10/abcellera-biologics-inc-abcl-q3-2021-earnings-call/

Anda sekarang siapa lagi yang mendukung mereka? Pemerintah Kanada sudah memberi mereka sekitar 176 juta. Sekitar 50 juta untuk pengembangan pengobatan Covid tetapi 125 juta diberikan untuk membangun pabrik keren yang bagus.

Saat ini mereka sedang membangun area manufaktur biologis protein GMP dan gedung tersebut akan menampilkan laboratorium, kantor, dan ruang gudang.

AbCellera Biologics’ GMP Manufacturing Facility, Vancouver, Canada

Pendukung ABCL favorit saya yang akan kehilangan uang dan saya lebih suka menang

Investor awal favorit saya (pendukung awal) dan anggota dewan Abcellera – Peter Thiel (PLTR, LAZR, ASANA).

Tapi, hei, jika Anda tidak tahu siapa Peter Thiel … ini bukan tempat untuk belajar tetapi Anda harus benar-benar mencari waktu dan mencarinya di google.

Kesimpulan saya yang dalam, bijaksana (malas)

Aku sudah bosan menulis dan kamu bosan dengan ceritaku.

Inilah kesepakatannya:

  • Harga IPO ABCL adalah $ 20 (dengan hanya sekitar 80 program dan pabrik yang dibayar oleh pemerintah Kanada),
  • Harga target ABCL (median 6 analis) adalah 46$
  • ABCL dalam penilaian saya yang konservatif, TANPA COVID, menetapkan harga pada $24.
  • Sekarang Anda dapat membelinya dengan 13,5.

Sangat penting: Pertanyaan terakhir dan Anda harus selalu bertanya pada diri sendiri:

Bagus tapi bisakah saya menunggu dan mencoba menemukan sesuatu yang lebih baik untuk menghasilkan uang di tempat lain dengan uang saya?

Saat ini risiko di atas meja adalah seperti ini:

Skenario 1: Jika ABCL menempatkan di atas meja sebagai pembunuh Omicron yang terbukti, saham akan naik dan kita tidak akan pernah melihatnya di 13,5 lagi.

Skenario 2: Jika ABCL mendapatkan lebih banyak kontrak dengan orang besar yang sama atau lainnya, atau jika mereka mempublikasikan beberapa data positif dari salah satu dari 131 program tersebut, itu akan meningkat karena model bisnis mereka akan semakin terlihat. Kemungkinan Anda bisa mendapatkannya lagi dengan harga ini atau tidak.

Skenario 3: Jika ABCL berhenti menjual antobodi Covid dan berhenti menandatangani kontrak baru, ABCL akan terus mengembangkan obat baru dan perlahan naik menjadi $24

Skenario 4: JIKA ABCL tiba-tiba berhenti memberikan hasil, kontrak dibatalkan dan itu terbukti sebagai skema ponzi – kita semua kehilangan uang kita dan akan terbukti bodoh bersama Peter Thiel, semua Gubernur Kanada (tidak yakin di sana 🙂 Bill Gates, Pfizer, Sanofi , Gilead, GSK dan Anda mendapatkan idenya :D.

Saya di rata-rata 1,5K commons dan membeli saham terbesar dengan harga ini.

Silakan baca ini dengan suara Russel Brand:

Itulah yang saya pikirkan tetapi yang lebih penting adalah apa yang ANDA pikirkan. Beri tahu saya di komentar.

PS. Jika Anda memiliki gif atau gambar keren untuk ditempelkan pada ini, saya akan sangat berterima kasih. Sisi “gambar lucu” saya terbelakang.

Dikirim pada 17 Desember 2021 pukul 17:03 oleh invest_opinions
melalui reddit https://ift.tt/3yANv3S