Amplitude on sale (AMPL) melalui /r/wallstreetbets #stocks #wallstreetbets #investing


Amplitudo yang dijual (AMPL)

Amplitude adalah perusahaan pengoptimalan digital yang menyediakan platform yang memungkinkan bisnis memperoleh wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data yang dihasilkan dalam produk digital mereka (yaitu, situs web, aplikasi, IoT, dll.) untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendorong hasil bisnis yang diinginkan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 dan berkantor pusat di San Francisco, CA.

Karena mayoritas pendapatan Amplitude saat ini berasal dari produk Analytics-nya, Amplitude bersaing terutama di pasar yang disebut oleh Gartner dan lainnya sebagai Product Analytics. Dalam meneliti ruang ini, dikejutkan oleh tingkat lapangan hijau dan peluang ruang putih. Tanpa Amplitude atau salah satu pesaing langsungnya, sebagian besar perusahaan mengandalkan campuran solusi buatan sendiri, ilmuwan data, analisis web dan pemasaran (dari seperti Google dan Adobe), alat intelijen bisnis, dan solusi berbasis sentimen/survei untuk memahami in- perilaku produk dan keterlibatan untuk membuat keputusan produk. Tidak seperti bidang perangkat lunak lainnya, benar-benar tidak ada pemain lama atau lama yang menggantikan selain solusi yang dikembangkan secara internal perusahaan sendiri.

Saham amplitudo saat ini diperdagangkan pada 37x perkiraan penjualan CY22, yang merupakan diskon sederhana untuk rekan-rekan dengan pertumbuhan tinggi meskipun pertumbuhan pendapatan di atas rata-rata. Mengingat skala Amplitude dan +50% pertumbuhan topline baru-baru ini, pikirkan bahwa margin akan menjadi pendorong jangka pendek dan kekhawatiran saham yang lebih kecil. Meskipun pada pandangan pertama saham tidak tampak murah, penilaian menarik relatif terhadap rekan-rekan pertumbuhan tinggi dan seperti set-up karena kami percaya Amplitude melekat pada penarik sekuler multi-tahun yang mampu mendukung pertumbuhan topline +40% selama beberapa tahun ke depan dan +30% setelahnya. Ketika perusahaan semakin banyak mentransisikan bisnis mereka ke situs web/aplikasi di belakang percepatan menuju keterlibatan online di tengah pandemi, kebutuhan akan alat seperti Amplitude yang memberikan visibilitas ke akuisisi pelanggan, konversi, dan tren churn berdasarkan tindakan yang diambil dalam digital produk naik. Dengan tidak adanya ancaman persaingan yang jelas terlihat dan sudah +70% dari pendapatannya dan 311 pelanggan dengan ARR >$100K, Amplitude tampaknya berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan dan memanfaatkan peluang lapangan hijau yang luas ini dengan landasan yang luas di depan. PT sebesar $78 didasarkan pada kelipatan Penjualan EV/CY23e yang ditetapkan sebesar 32x, yang sejalan dengan median grup rekan perusahaan SaaS dengan pertumbuhan tinggi.

kami hanya memiliki dua tahun data pendapatan historis untuk Amplitude, tetapi selama jangka waktu itu dan selama beberapa kuartal terakhir, pertumbuhan tahun-ke-tahun telah meningkat dari pertengahan 40-an menjadi 66% di 2QF21. Amplitudo memang mengalami beberapa hambatan dari pandemi di FY20 karena tingkat churn di antara UKM dan industri yang terkena dampak (perjalanan, hiburan, dll.) meningkat di 2QF20 dan 3QF20. Tampaknya ini mungkin paling berdampak negatif pada 2QF20 karena tingkat pertumbuhan kuartal-ke-kuartal terlemah dari 1QF20 hingga 2QF20. Kami percaya bahwa pemesanan mulai meningkat di 3QF20, dan tingkat churn yang tinggi mulai berkurang di 4QF20 dan sekarang lebih baik daripada sebelum COVID. Sementara akselerasi pendapatan yang signifikan di 2QF21 sebagian didorong oleh perbandingan yang lebih mudah, Amplitude mengatakan bahwa peralihan ke penjualan digital dan online di tengah pandemi adalah kontributor yang lebih besar, menghasilkan lahan yang lebih luas dan perluasan kesepakatan yang lebih kuat. Ini menarik bagi kami karena ini berarti tingkat pertumbuhan yang meningkat ini didorong oleh tren yang lebih tahan lama, yang terbukti dalam panduan 3QF21 yang menyiratkan sedikit percepatan yang berkelanjutan ke pertumbuhan 67% tahun-ke-tahun di kelas atas.posisi

Dikirim 19 Januari 2022 pukul 08:04 oleh enjoylittlethngs
melalui reddit https://ift.tt/3FAUdc9